Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 19,33 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,24 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,72 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 17,03 |
Prezzo di riferimento | 19,33 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2580296403 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/02/23 |
Denominazione | Adb Zc Fb43 Zar |
Codice Strumento | 967382 |
Data Godimento | 01/02/23 |
Data Stacco prima Cedola | 01/02/23 |
Scadenza | 01/02/43 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |