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Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 102,489 |
Data Pr Ufficiale | 14/08/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,91 |
Max Anno | 106,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,63 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,27 |
Rateo Lordo | 1,6877 |
Rateo Netto | 1,47674 |
Duration modificata | 7,29 |
Prezzo di riferimento | 102,02 |
Data di riferimento | 14/08/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2577109049 |
Emittente | World Bank |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 06/02/23 |
Denominazione | World Bank Sustainable Tf 2,9% Ge33 Eur |
Codice Strumento | 967380 |
Data Godimento | 19/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 19/01/23 |
Scadenza | 19/01/33 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,90 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,90 |
Descrizione Payout |