Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 97,602 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,00 |
| Volume Ultimo | 140.000 |
| Volume totale | 160.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,191 |
| Max Oggi | 99,00 |
| Min Anno | 88,35 |
| Max Anno | 98,989 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | |
| Rateo Lordo | 43,58333 |
| Rateo Netto | 38,13541 |
| Duration modificata | |
| Prezzo di riferimento | |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2575282277 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 23/01/23 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% Lg24 Try |
| Codice Strumento | 965332 |
| Data Godimento | 19/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/23 |
| Scadenza | 19/07/24 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |