Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,29 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,69 |
| Volume Ultimo | 30.000 |
| Volume totale | 35.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 98,68 |
| Max Oggi | 98,69 |
| Min Anno | 98,44 |
| Max Anno | 102,18 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,6 |
| Rateo Lordo | 1,35109 |
| Rateo Netto | 1,1822 |
| Duration modificata | 7,37 |
| Prezzo di riferimento | 99,26 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 35.000
| 15:31:06 | 98,68 | -0,58% |
| 15:21:38 | 98,69 | -0,57% |
| 15:21:11 | 98,69 | -0,57% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2574388646 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 06/02/23 |
| Denominazione | Eib Tf 2,875% Ge33 Eur |
| Codice Strumento | 967381 |
| Data Godimento | 12/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/01/23 |
| Scadenza | 12/01/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 2,875 |
| Tasso Cedola su base Annua | 2,875 |
| Descrizione Payout |