Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,59 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 96,10 |
Max Anno | 100,26 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,94 |
Rateo Lordo | 1,1326 |
Rateo Netto | 0,83812 |
Duration modificata | 3,34 |
Prezzo di riferimento | 97,98 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2574268822 |
Emittente | KFW |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | NOK/NOK |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 18/01/23 |
Denominazione | Kfw Tf 3,18% Mz28 Nok |
Codice Strumento | 964988 |
Data Godimento | 11/01/23 |
Data Stacco prima Cedola | 11/01/23 |
Scadenza | 15/03/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 3,18 |
Descrizione Payout |