Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,70947 |
| Data Pr Ufficiale | 20/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 102,27 |
| Volume Ultimo | 32.000 |
| Volume totale | 340.000 |
| Numero Contratti | 20 |
| Min Oggi | 101,80 |
| Max Oggi | 102,61 |
| Min Anno | 101,15 |
| Max Anno | 116,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,6 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,63 |
| Rateo Lordo | 3,45243 |
| Rateo Netto | 3,02088 |
| Duration modificata | 10,86 |
| Prezzo di riferimento | 101,88 |
| Data di riferimento | 23/12/2024 |
Numero Contratti: 20
Quantità Totale: 340.000
| 17:29:23 | 102,24 | -0,03% |
| 16:55:30 | 102,23 | -0,04% |
| 16:30:35 | 102,00 | -0,26% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571924070 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,625% Ge53 Usd |
| Codice Strumento | 965237 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/53 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,625 |
| Descrizione Payout |