Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,50 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 107,20 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 4.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 105,71 |
| Max Oggi | 107,20 |
| Min Anno | 103,09 |
| Max Anno | 108,81 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,35 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,46 |
| Rateo Lordo | 3,26563 |
| Rateo Netto | 2,85743 |
| Duration modificata | 6,03 |
| Prezzo di riferimento | 105,64 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2571923007 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 20/01/23 |
| Denominazione | Romania Tf 7,125% Ge33 Usd |
| Codice Strumento | 965236 |
| Data Godimento | 17/01/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/01/23 |
| Scadenza | 17/01/33 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,125 |
| Descrizione Payout |