Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,00 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | EURIBOR 3M |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 99,10 |
Max Anno | 100,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,75 |
Rateo Lordo | 0,58333 |
Rateo Netto | 0,43166 |
Duration modificata | 2,22 |
Prezzo di riferimento | 99,59 |
Data di riferimento | 19/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2567562694 |
Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
Ammontare Emesso | 50.000.000 |
Lotto Minimo | 100 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 12/06/24 |
Denominazione | Gs Group Mc Jun34 Eur |
Codice Strumento | 2994677 |
Data Godimento | 11/06/24 |
Data Stacco prima Cedola | 11/06/24 |
Scadenza | 11/06/34 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,00 |
Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi annui lordi pagabili annualmente l''11/6 di ogni anno come di seguito indicato:-5 % del valore nominale su base annua del prestito per le prime tre cedole in pagamento- a partire dal 11/6/2028 e fino a scadenza, il 5% del valore nominale su base annua qualora il tasso Euribor a 3 mesi, rilevato 5 giorni lavorativi antecedenti l''inizio di ciascun periodo cedolare, sia maggiore o uguale al 2,25%. |