Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,99182 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | EURIBOR 3M |
| Apertura | 100,77 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 7.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 100,75 |
| Max Oggi | 100,77 |
| Min Anno | 98,15 |
| Max Anno | 104,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,72 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,46 |
| Rateo Lordo | 5,09778 |
| Rateo Netto | 3,77236 |
| Duration modificata | 1,69 |
| Prezzo di riferimento | 100,36 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2567540294 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 25/10/23 |
| Denominazione | Gs Group Mc Oct33 Eur |
| Codice Strumento | 2673765 |
| Data Godimento | 24/10/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 24/10/23 |
| Scadenza | 24/10/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,40 |
| Descrizione Payout | Le obbligazioni fruttano interessi lordi come di seguito: 7,4% del valore nominale su base annua del prestito per le cedole in pagamento il 24 Ottobre di ogni anno del 2024,2025,2026. EURIBOR3M con floor a 0% e cap al 7,4%, per le cedole in pagamento il 24 Ottobre di ogni anno dal 2027 fino alla data di scadenza. Il tasso EURIBOR3M è rilevato 2 giorni lavorativi antecedenti l’inizio del periodo cedolare di riferimento alla pagina Reuters EURIBOR01. La prima cedola sarà posta in pagamento il 24 Ottobre 2024, l’ultima è pagabile il 24 Ottobre 2033. |