101,36
-0,02%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/07/24 15.17.36
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,40833 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 101,30 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 102.000 |
| Numero Contratti | 9 |
| Min Oggi | 99,75 |
| Max Oggi | 101,44 |
| Min Anno | 100,51 |
| Max Anno | 102,36 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,9 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,59 |
| Rateo Lordo | 3,32917 |
| Rateo Netto | 2,46359 |
| Duration modificata | 7,1 |
| Prezzo di riferimento | 101,38 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 9
Quantità Totale: 102.000
| 15:17:36 | 101,36 | -0,02% |
| 13:03:26 | 101,38 | +0,00% |
| 10:14:27 | 101,44 | +0,06% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2552825650 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 08/11/23 |
| Denominazione | Gs Group Fx 5.1% Nov33 Call Eur |
| Codice Strumento | 2691984 |
| Data Godimento | 07/11/23 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/11/23 |
| Scadenza | 07/11/33 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 5,10 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 5,1% del valore nominale del prestito. |