Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,892 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 98,976 |
Max Anno | 102,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,99 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,63 |
Rateo Lordo | 0,79959 |
Rateo Netto | 0,5917 |
Duration modificata | 0,35 |
Prezzo di riferimento | 100,448 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2551345312 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 27.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/11/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 5,35% Nv24 Gbp |
Codice Strumento | 955244 |
Data Godimento | 08/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 08/11/22 |
Scadenza | 08/11/24 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,675 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |