Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,13 |
Data Pr Ufficiale | 15/10/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 101,13 |
Volume Ultimo | 50.000 |
Volume totale | 50.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 101,13 |
Max Oggi | 101,13 |
Min Anno | 100,27 |
Max Anno | 105,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,64 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 2,66332 |
Rateo Netto | 1,97086 |
Duration modificata | 0,98 |
Prezzo di riferimento | 101,47 |
Data di riferimento | 15/10/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2551322451 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 35.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/11/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 6,05% Nv25 Usd |
Codice Strumento | 955245 |
Data Godimento | 08/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 08/11/22 |
Scadenza | 08/11/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,025 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |