Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,32 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,27 |
Max Anno | 105,99 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,18 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,6 |
Rateo Lordo | 0,90421 |
Rateo Netto | 0,66912 |
Duration modificata | 1,25 |
Prezzo di riferimento | 101,16 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2551322451 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 35.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/11/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 6,05% Nv25 Usd |
Codice Strumento | 955245 |
Data Godimento | 08/11/22 |
Data Stacco prima Cedola | 08/11/22 |
Scadenza | 08/11/25 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 3,025 |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |