Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 47,26 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,68 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,07 |
Rateo Lordo | |
Rateo Netto | |
Duration modificata | 12,6 |
Prezzo di riferimento | 47,91 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2546395166 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 500.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 10/05/23 |
Denominazione | Adb Zc Ot37 Pln |
Codice Strumento | 983347 |
Data Godimento | 21/10/22 |
Data Stacco prima Cedola | 21/10/22 |
Scadenza | 21/10/37 |
Periodicità cedola | |
Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
Base di Calcolo | - |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua |
Descrizione Payout |