Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,94 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,29 |
| Rateo Lordo | 5,37432 |
| Rateo Netto | 4,70253 |
| Duration modificata | 1,09 |
| Prezzo di riferimento | 99,76 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539953609 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 3.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/02/24 |
| Denominazione | Bei Fx 7% Sep25 Pln |
| Codice Strumento | 2822318 |
| Data Godimento | 04/10/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 04/10/22 |
| Scadenza | 25/09/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 7% del valore nominale del prestito. |