Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 100,12333 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,30 |
| Volume Ultimo | 100.000 |
| Volume totale | 200.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 99,30 |
| Max Oggi | 100,00 |
| Min Anno | 83,50 |
| Max Anno | 104,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 29,57 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 25,78 |
| Rateo Lordo | 22,70492 |
| Rateo Netto | 19,86681 |
| Duration modificata | 1,59 |
| Prezzo di riferimento | 100,06 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |