Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,56125 |
| Data Pr Ufficiale | 15/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 100,49 |
| Volume Ultimo | 40.000 |
| Volume totale | 420.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 99,40 |
| Max Oggi | 100,49 |
| Min Anno | 83,50 |
| Max Anno | 104,90 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 29,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 26,16 |
| Rateo Lordo | 24,01639 |
| Rateo Netto | 21,01434 |
| Duration modificata | 1,55 |
| Prezzo di riferimento | 99,38 |
| Data di riferimento | 16/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 420.000
| 16:54:55 | 99,40 | -0,31% |
| 15:05:15 | 99,40 | -0,31% |
| 14:21:47 | 99,40 | -0,31% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539440722 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 30% St27 Try |
| Codice Strumento | 950703 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 30,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
| Descrizione Payout |