Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,55 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 91,22 |
| Max Anno | 105,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 36,17 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 31,84 |
| Rateo Lordo | 26,48907 |
| Rateo Netto | 23,17794 |
| Duration modificata | 0,72 |
| Prezzo di riferimento | 97,9 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2539430095 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 11/10/22 |
| Denominazione | Aiib Tf 35% St25 Try |
| Codice Strumento | 950704 |
| Data Godimento | 29/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 29/09/22 |
| Scadenza | 29/09/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 35,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 35,00 |
| Descrizione Payout |