Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 107,20728 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 105,59 |
Max Anno | 109,92 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,24 |
Rateo Lordo | 5,0502 |
Rateo Netto | 4,41893 |
Duration modificata | 4,21 |
Prezzo di riferimento | 107,11 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2538441598 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 750.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/10/22 |
Denominazione | Romania Tf 6,625% St29 Eur |
Codice Strumento | 949070 |
Data Godimento | 27/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
Scadenza | 27/09/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 6,625 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,625 |
Descrizione Payout |