Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 88,67182 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 88,88 |
| Volume Ultimo | 80.000 |
| Volume totale | 1.330.000 |
| Numero Contratti | 6 |
| Min Oggi | 88,15 |
| Max Oggi | 89,02 |
| Min Anno | 75,02 |
| Max Anno | 97,50 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 34,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 30,36 |
| Rateo Lordo | 21,34426 |
| Rateo Netto | 18,67623 |
| Duration modificata | 1,52 |
| Prezzo di riferimento | 88,22 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 6
Quantità Totale: 1.330.000
| 15:37:25 | 88,25 | +0,03% |
| 14:13:54 | 88,15 | -0,08% |
| 13:29:19 | 88,15 | -0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2537091899 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 10.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 07/10/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 28% St27 Try |
| Codice Strumento | 950452 |
| Data Godimento | 27/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/09/22 |
| Scadenza | 27/09/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 28,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 28,00 |
| Descrizione Payout |