Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 97,15 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 97,51 |
Volume Ultimo | 20.000 |
Volume totale | 20.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 97,51 |
Max Oggi | 97,51 |
Min Anno | 95,95 |
Max Anno | 100,48 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,78 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,48 |
Rateo Lordo | 0,67192 |
Rateo Netto | 0,58793 |
Duration modificata | 5,23 |
Prezzo di riferimento | 97,24 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2535352962 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 2,25% Mz30 Eur |
Codice Strumento | 987574 |
Data Godimento | 21/09/22 |
Data Stacco prima Cedola | 21/09/22 |
Scadenza | 15/03/30 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,25 |
Descrizione Payout |