Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 106,31 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,27 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,32 |
| Rateo Lordo | 6,42623 |
| Rateo Netto | 5,62295 |
| Duration modificata | 5,72 |
| Prezzo di riferimento | 110,73 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2528343119 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 6.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/05/23 |
| Denominazione | Adb Tf 8% St32 Huf |
| Codice Strumento | 983348 |
| Data Godimento | 12/09/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 12/09/22 |
| Scadenza | 12/09/32 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 8,00 |
| Tasso Cedola su base Annua | 8,00 |
| Descrizione Payout |