Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,34088 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,19 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 15.000 |
| Numero Contratti | 5 |
| Min Oggi | 95,94 |
| Max Oggi | 96,19 |
| Min Anno | 93,05 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,13 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,88 |
| Rateo Lordo | 5,02778 |
| Rateo Netto | 3,72056 |
| Duration modificata | 6,82 |
| Prezzo di riferimento | 95,57 |
| Data di riferimento | 19/07/2024 |
Numero Contratti: 5
Quantità Totale: 15.000
| 16:35:53 | 95,94 | -0,29% |
| 15:05:46 | 95,98 | -0,25% |
| 09:00:08 | 96,19 | -0,03% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2521888789 |
| Emittente | GOLDMAN SACHS GROUP |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Banche |
| Struttura Bond | Stuctured Interest Rate |
| Ammontare Emesso | 80.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 24/01/24 |
| Denominazione | Gs Group Sc Jan34 Call Usd |
| Codice Strumento | 2786182 |
| Data Godimento | 22/01/24 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/01/24 |
| Scadenza | 22/01/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 - (30/360 ISMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 10,00 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, è pari al 10% per il I°anno, 6% per il II°anno, 5,50% per il III°, 5% IV° per il anno, 4,5% per il V°, 4% per il VI° anno, 3,5% per il VII°, 3% per l’VIII°, 2,50% per il IX° e 2% per il X° anno del valore nominale del prestito. |