Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,93 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 100,387 |
Max Anno | 101,93 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | |
Rendimento effettivo a scadenza netto | |
Rateo Lordo | 10,30874 |
Rateo Netto | 9,02015 |
Duration modificata | |
Prezzo di riferimento | |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2504775383 |
Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 30.000.000.000 |
Lotto Minimo | 500.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/03/23 |
Denominazione | Ifc Tf 11% Lg24 Huf |
Codice Strumento | 974264 |
Data Godimento | 25/07/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/07/22 |
Scadenza | 25/07/24 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 11,00 |
Tasso Cedola su base Annua | 11,00 |
Descrizione Payout |