Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 105,99 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 104,49 |
| Max Anno | 106,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,2 |
| Rateo Lordo | 9,00683 |
| Rateo Netto | 7,88098 |
| Duration modificata | 0,88 |
| Prezzo di riferimento | 100,01 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2502021053 |
| Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 25.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 09/03/23 |
| Denominazione | Adb Tf 9,5% Lg25 Huf |
| Codice Strumento | 974265 |
| Data Godimento | 21/07/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/07/22 |
| Scadenza | 21/07/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,50 |
| Descrizione Payout |