Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 101,77 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,85 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,07 |
| Rateo Lordo | 0,31562 |
| Rateo Netto | 0,27617 |
| Duration modificata | 2,65 |
| Prezzo di riferimento | 104,16 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2489772561 |
| Emittente | INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 50.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RON/RON |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/06/22 |
| Denominazione | Ifc Tf 6,4% Gn27 Ron |
| Codice Strumento | 934504 |
| Data Godimento | 14/06/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 14/06/22 |
| Scadenza | 14/06/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,40 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,40 |
| Descrizione Payout |