Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 103,00729 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 97,17 |
| Max Anno | 103,795 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,01 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,18 |
| Rateo Lordo | 0,40685 |
| Rateo Netto | 0,35599 |
| Duration modificata | 0,89 |
| Prezzo di riferimento | 100,637 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2488134581 |
| Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 7.500.000.000 |
| Lotto Minimo | 500.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | HUF/HUF |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 16/06/22 |
| Denominazione | Ebrd Tf 6,75% Gn25 Huf |
| Codice Strumento | 934502 |
| Data Godimento | 10/06/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 10/06/22 |
| Scadenza | 10/06/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout |