Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 92,34 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 91,83 |
Volume Ultimo | 130.000 |
Volume totale | 130.000 |
Numero Contratti | 1 |
Min Oggi | 91,83 |
Max Oggi | 91,83 |
Min Anno | 88,13 |
Max Anno | 96,79 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 35,07 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 31,11 |
Rateo Lordo | 3,0411 |
Rateo Netto | 2,66096 |
Duration modificata | 1,65 |
Prezzo di riferimento | 91,19 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2485814680 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.700.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | TRY/TRY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 15/04/24 |
Denominazione | Ebrd Fx 30% May27 Try |
Codice Strumento | 2916419 |
Data Godimento | 26/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 26/05/22 |
Scadenza | 26/05/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 30,00 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 30% del valore nominale del prestito. |