Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 98,69188 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,25 |
Volume Ultimo | 4.000 |
Volume totale | 8.000 |
Numero Contratti | 2 |
Min Oggi | 98,55 |
Max Oggi | 99,25 |
Min Anno | 97,14 |
Max Anno | 101,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,9 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,21 |
Rateo Lordo | 0,53958 |
Rateo Netto | 0,47213 |
Duration modificata | 2,96 |
Prezzo di riferimento | 98,26 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2485248806 |
Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 05/08/22 |
Denominazione | Romania Tf 5,25% Nv27 Usd |
Codice Strumento | 942191 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/11/27 |
Periodicità cedola | Semestrale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | 30E/360 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 5,25 |
Descrizione Payout |