Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 90,56 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 90,22 |
Max Anno | 94,92 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,93 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,73 |
Rateo Lordo | 0,06986 |
Rateo Netto | 0,06113 |
Duration modificata | 7,32 |
Prezzo di riferimento | 89,96 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2484093393 |
Emittente | BEI |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 09/06/23 |
Denominazione | Eib Green Tf 1,5% Gn32 Eur |
Codice Strumento | 987579 |
Data Godimento | 24/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 24/05/22 |
Scadenza | 15/06/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 1,50 |
Descrizione Payout |