Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 100,80 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 99,10 |
Volume Ultimo | 10.000 |
Volume totale | 32.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 99,10 |
Max Oggi | 100,99 |
Min Anno | 97,49 |
Max Anno | 104,00 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,05 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,86 |
Rateo Lordo | 0,46849 |
Rateo Netto | 0,34668 |
Duration modificata | 4,26 |
Prezzo di riferimento | 97,66 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 32.000
14:31:39 | 100,99 | +3,41% |
14:31:39 | 100,99 | +3,41% |
14:28:30 | 99,10 | +1,48% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2482615957 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 33.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/05/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 4,5% Mg29 Usd |
Codice Strumento | 931492 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/29 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 4,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 4,50 |
Descrizione Payout |