Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,25 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 101,25 |
Max Anno | 101,25 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,45 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,58 |
Rateo Lordo | 0,78356 |
Rateo Netto | 0,68562 |
Duration modificata | 0,83 |
Prezzo di riferimento | 100 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2481284292 |
Emittente | BANCA EUROPEA PER LA RIC E LO SVIL |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 10.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PLN/PLN |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/09/23 |
Denominazione | Ebrd Fx 6.5% May25 Pln |
Codice Strumento | 2624752 |
Data Godimento | 19/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 19/05/22 |
Scadenza | 19/05/25 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 6,5% del valore nominale del prestito. |