Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,48 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,14 |
| Rateo Lordo | 0,92397 |
| Rateo Netto | 0,80847 |
| Duration modificata | 2,55 |
| Prezzo di riferimento | 100 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2471066188 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 2.750.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | PHP/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 05/04/24 |
| Denominazione | World Bank Sustain Fx 4.75% Apr27 Php |
| Codice Strumento | 2904299 |
| Data Godimento | 22/04/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 22/04/22 |
| Scadenza | 22/04/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ICMA) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 4,75 |
| Descrizione Payout | L''importo della cedola, pagato su base annuale, รจ pari al 4,75% del valore nominale del prestito. |