99,18
+0,26%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
20/12/24 16.48.17
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,31705 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,77 |
| Volume Ultimo | 10.000 |
| Volume totale | 42.000 |
| Numero Contratti | 7 |
| Min Oggi | 98,77 |
| Max Oggi | 99,18 |
| Min Anno | 95,39 |
| Max Anno | 99,99 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,82 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,9 |
| Rateo Lordo | 2,14795 |
| Rateo Netto | 1,58948 |
| Duration modificata | 3,07 |
| Prezzo di riferimento | 98,99 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 7
Quantità Totale: 42.000
| 16:48:17 | 99,18 | +0,26% |
| 16:48:17 | 99,17 | +0,25% |
| 16:48:17 | 99,14 | +0,22% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |