96,95
+0,09%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
02/07/24 11.51.19
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,91389 |
| Data Pr Ufficiale | 01/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 96,69 |
| Volume Ultimo | 1.000 |
| Volume totale | 65.000 |
| Numero Contratti | 4 |
| Min Oggi | 96,69 |
| Max Oggi | 96,95 |
| Min Anno | 95,39 |
| Max Anno | 99,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,48 |
| Rateo Lordo | 0,46027 |
| Rateo Netto | 0,3406 |
| Duration modificata | 3,51 |
| Prezzo di riferimento | 96,82 |
| Data di riferimento | 02/07/2024 |
Numero Contratti: 4
Quantità Totale: 65.000
| 11:51:19 | 96,95 | +0,09% |
| 11:51:19 | 96,94 | +0,08% |
| 11:20:49 | 96,94 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2455938212 |
| Emittente | Alerion Clean Power S.p.A. |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Corporate |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 100.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/05/22 |
| Denominazione | Alerion Green Tf 3,5% Mg28 Call Eur |
| Codice Strumento | 927459 |
| Data Godimento | 17/05/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 17/05/22 |
| Scadenza | 17/05/28 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,50 |
| Descrizione Payout |