Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,08 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | 95,38 |
Volume Ultimo | 5.000 |
Volume totale | 26.000 |
Numero Contratti | 3 |
Min Oggi | 95,32 |
Max Oggi | 95,38 |
Min Anno | 94,50 |
Max Anno | 99,44 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 3,42 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,06 |
Rateo Lordo | 0,2863 |
Rateo Netto | 0,25051 |
Duration modificata | 6,93 |
Prezzo di riferimento | 95,38 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 26.000
12:52:30 | 95,33 | -0,05% |
10:37:50 | 95,32 | -0,06% |
09:11:04 | 95,38 | +0,00% |
Info Strumento
Codice Isin | XS2447602793 |
Emittente | Repubblica di Polonia |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 2.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 30/05/22 |
Denominazione | Poland Tf 2,75% Mg32 Eur |
Codice Strumento | 931746 |
Data Godimento | 25/05/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/05/22 |
Scadenza | 25/05/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,75 |
Descrizione Payout |