Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,50 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 94,91 |
Max Anno | 100,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,39 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 1,12 |
Rateo Lordo | 0,37869 |
Rateo Netto | 0,28023 |
Duration modificata | 3,53 |
Prezzo di riferimento | 98,79 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2445142867 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 32.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CHF/CHF |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/02/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 1,05% Fb28 Chf |
Codice Strumento | 916707 |
Data Godimento | 21/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 21/02/22 |
Scadenza | 21/02/28 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 1,05 |
Tasso Cedola su base Annua | 1,05 |
Descrizione Payout |