Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 95,875 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | 92,22 |
Max Anno | 97,50 |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 3,79 |
Rateo Lordo | 1,16284 |
Rateo Netto | 0,8605 |
Duration modificata | 2,4 |
Prezzo di riferimento | 95,83 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2444704758 |
Emittente | Intesa Sanpaolo S.p.A. |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Banche |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 34.000.000 |
Lotto Minimo | 2.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 22/02/22 |
Denominazione | Intsanpaolo Tf 2,8% Fb27 Usd |
Codice Strumento | 916706 |
Data Godimento | 21/02/22 |
Data Stacco prima Cedola | 21/02/22 |
Scadenza | 21/02/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 2,80 |
Tasso Cedola su base Annua | 2,80 |
Descrizione Payout |