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91,38
-0,55%
Fase:
Continuous
Ultimo Contratto:
19/07/24 11.04.40
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 91,49 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 91,38 |
| Volume Ultimo | 50.000 |
| Volume totale | 50.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 91,38 |
| Max Oggi | 91,38 |
| Min Anno | 89,31 |
| Max Anno | 93,48 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,1 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,18 |
| Rateo Lordo | 0,64726 |
| Rateo Netto | 0,56635 |
| Duration modificata | 2,46 |
| Prezzo di riferimento | 91,89 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2444203462 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.100.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/06/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,75% Gn27 Mxn |
| Codice Strumento | 933445 |
| Data Godimento | 11/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 11/02/22 |
| Scadenza | 17/06/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,75 |
| Descrizione Payout |