Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,11888 |
| Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 99,80 |
| Volume Ultimo | 15.000 |
| Volume totale | 20.000 |
| Numero Contratti | 2 |
| Min Oggi | 98,20 |
| Max Oggi | 99,80 |
| Min Anno | 95,29 |
| Max Anno | 104,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 9,97 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 8,75 |
| Rateo Lordo | 4,44809 |
| Rateo Netto | 3,89208 |
| Duration modificata | 2,07 |
| Prezzo di riferimento | 98,33 |
| Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |