Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 95,19094 |
| Data Pr Ufficiale | 10/03/25 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 93,24 |
| Max Anno | 103,09 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 12,23 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 10,98 |
| Rateo Lordo | 1,08973 |
| Rateo Netto | 0,95351 |
| Duration modificata | 1,6 |
| Prezzo di riferimento | 95,19 |
| Data di riferimento | 10/03/2025 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2436920321 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 260.000.000 |
| Lotto Minimo | 5.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | BRL/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 17/03/22 |
| Denominazione | Eib Tf 9,25% Ge27 Brl |
| Codice Strumento | 920983 |
| Data Godimento | 28/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 28/01/22 |
| Scadenza | 28/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 9,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 9,25 |
| Descrizione Payout |