Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,54 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 6,95 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,2 |
Rateo Lordo | 2,49795 |
Rateo Netto | 2,18571 |
Duration modificata | 2,25 |
Prezzo di riferimento | 97,2 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2435594135 |
Emittente | AIIB |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 5.000.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | INR/USD |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 20/04/23 |
Denominazione | Aiib Tf 5,75% Ge27 Inr |
Codice Strumento | 981308 |
Data Godimento | 25/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 25/01/22 |
Scadenza | 25/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 5,75 |
Tasso Cedola su base Annua | 5,75 |
Descrizione Payout |