Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 82,25844 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 81,90 |
| Volume Ultimo | 2.000 |
| Volume totale | 12.000 |
| Numero Contratti | 3 |
| Min Oggi | 80,96 |
| Max Oggi | 81,90 |
| Min Anno | 82,23 |
| Max Anno | 88,94 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 7 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 6,47 |
| Rateo Lordo | 0,90625 |
| Rateo Netto | 0,79297 |
| Duration modificata | 5,86 |
| Prezzo di riferimento | 81,59 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 3
Quantità Totale: 12.000
| 12:10:33 | 80,96 | -0,63% |
| 12:10:33 | 80,97 | -0,61% |
| 09:03:00 | 81,90 | +0,53% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434896010 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.095.434.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3,625% Mz32 Usd |
| Codice Strumento | 914384 |
| Data Godimento | 27/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/22 |
| Scadenza | 27/03/32 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,625 |
| Descrizione Payout |