Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 94,80 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 94,00 |
| Volume Ultimo | 8.000 |
| Volume totale | 8.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 94,00 |
| Max Oggi | 94,00 |
| Min Anno | 92,48 |
| Max Anno | 96,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,77 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,36 |
| Rateo Lordo | 1 |
| Rateo Netto | 0,875 |
| Duration modificata | 1,98 |
| Prezzo di riferimento | 94,54 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895988 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.350.000.000 |
| Lotto Minimo | 2.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | USD/USD |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 01/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3% Fb27 Usd |
| Codice Strumento | 914383 |
| Data Godimento | 27/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 27/01/22 |
| Scadenza | 27/02/27 |
| Periodicità cedola | Semestrale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | 30E/360 |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,00 |
| Descrizione Payout |