Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 86,68 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 86,10 |
| Volume Ultimo | 5.000 |
| Volume totale | 68.000 |
| Numero Contratti | 8 |
| Min Oggi | 86,08 |
| Max Oggi | 86,14 |
| Min Anno | 84,49 |
| Max Anno | 89,65 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 5,74 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 5,23 |
| Rateo Lordo | 3,31967 |
| Rateo Netto | 2,90471 |
| Duration modificata | 7,09 |
| Prezzo di riferimento | 86,13 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Numero Contratti: 8
Quantità Totale: 68.000
| 16:52:29 | 86,14 | +0,08% |
| 15:59:58 | 86,14 | +0,08% |
| 15:43:26 | 86,14 | +0,08% |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434895806 |
| Emittente | REPUBLIC OF ROMANIA |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 1.250.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 10/02/22 |
| Denominazione | Romania Tf 3,75% Fb34 Eur |
| Codice Strumento | 915482 |
| Data Godimento | 07/02/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 07/02/22 |
| Scadenza | 07/02/34 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 3,75 |
| Tasso Cedola su base Annua | 3,75 |
| Descrizione Payout |