Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 51,23 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | |
| Max Anno |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 11,55 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 11 |
| Rateo Lordo | |
| Rateo Netto | |
| Duration modificata | 6,77 |
| Prezzo di riferimento | 43,78 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2434801325 |
| Emittente | AIIB |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 4.000.000.000 |
| Lotto Minimo | 100.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | RUB/RUB |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/22 |
| Denominazione | Aiib Zc Ge32 Rub |
| Codice Strumento | 914908 |
| Data Godimento | 20/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 20/01/22 |
| Scadenza | 20/01/32 |
| Periodicità cedola | |
| Modalità di Negoziazione | Corso Tel Quel |
| Base di Calcolo | - |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua |
| Descrizione Payout |