Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 99,38 |
Data Pr Ufficiale | 18/07/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 1,04 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 0,91 |
Rateo Lordo | 0,4776 |
Rateo Netto | 0,4179 |
Duration modificata | 7,17 |
Prezzo di riferimento | 99,38 |
Data di riferimento | 18/07/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2434393968 |
Emittente | REPUBLIC OF CYPRUS |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 1.000.000.000 |
Lotto Minimo | 1.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | EUR/EUR |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | CC&G/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 26/01/22 |
Denominazione | Cyprus Tf 0,95% Ge32 Eur |
Codice Strumento | 913245 |
Data Godimento | 20/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 20/01/22 |
Scadenza | 20/01/32 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
Tasso Cedola Periodale | 0,95 |
Tasso Cedola su base Annua | 0,95 |
Descrizione Payout |