Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 96,56 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 95,20 |
| Max Anno | 97,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,86 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,7 |
| Rateo Lordo | 0,04007 |
| Rateo Netto | 0,03506 |
| Duration modificata | 0,92 |
| Prezzo di riferimento | 96,559 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2432543028 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | Eib Tf 1,125% Gn25 Gbp |
| Codice Strumento | 963968 |
| Data Godimento | 19/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
| Scadenza | 19/06/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |