Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 98,374 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 98,20 |
| Volume Ultimo | 6.000 |
| Volume totale | 6.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 98,20 |
| Max Oggi | 98,20 |
| Min Anno | 95,20 |
| Max Anno | 98,46 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 4,61 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 4,46 |
| Rateo Lordo | 0,5887 |
| Rateo Netto | 0,51511 |
| Duration modificata | 0,47 |
| Prezzo di riferimento | 98,364 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2432543028 |
| Emittente | BEI |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 750.000.000 |
| Lotto Minimo | 1.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | GBP/GBP |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 12/01/23 |
| Denominazione | Eib Tf 1,125% Gn25 Gbp |
| Codice Strumento | 963968 |
| Data Godimento | 19/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 19/01/22 |
| Scadenza | 19/06/25 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (ANNUALLY BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | |
| Tasso Cedola su base Annua | 1,125 |
| Descrizione Payout |