Informazioni Sostenibili
Prezzo ufficiale | 101,09 |
Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
Indicizzazione | |
Apertura | |
Volume Ultimo | |
Volume totale |
Numero Contratti | |
Min Oggi | |
Max Oggi | |
Min Anno | |
Max Anno |
Rendimento effettivo a scadenza lordo | 2,53 |
Rendimento effettivo a scadenza netto | 2,22 |
Rateo Lordo | 1,07397 |
Rateo Netto | 0,93972 |
Duration modificata | 2,43 |
Prezzo di riferimento | 99,79 |
Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
Codice Isin | XS2432303571 |
Emittente | ASIAN DEVELOPMENT BANK |
Garante | - |
Subordinazione | N |
Tipologia | Titoli di stato esteri |
Struttura Bond | Plain Vanilla |
Ammontare Emesso | 250.000.000 |
Lotto Minimo | 100.000 |
Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | CNY/CNY |
Mercato | MOT |
Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
Data Inizio Negoziazione | 03/03/22 |
Denominazione | Adb Tf 2,45% Ge27 Cny |
Codice Strumento | 918136 |
Data Godimento | 24/01/22 |
Data Stacco prima Cedola | 24/01/22 |
Scadenza | 24/01/27 |
Periodicità cedola | Annuale |
Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
Base di Calcolo | ACT/365 |
Tasso Cedola Periodale | |
Tasso Cedola su base Annua | 2,45 |
Descrizione Payout |