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93,27
+0,16%
Fase:
Inaccessible
Ultimo Contratto:
01/07/24 11.39.20
Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 93,27 |
| Data Pr Ufficiale | 28/06/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | 93,27 |
| Volume Ultimo | 750.000 |
| Volume totale | 750.000 |
| Numero Contratti | 1 |
| Min Oggi | 93,27 |
| Max Oggi | 93,27 |
| Min Anno | 91,50 |
| Max Anno | 95,40 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 10,41 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 9,45 |
| Rateo Lordo | 3,22883 |
| Rateo Netto | 2,82523 |
| Duration modificata | 2,13 |
| Prezzo di riferimento | 93,12 |
| Data di riferimento | 28/06/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431032585 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 500.000.000 |
| Lotto Minimo | 25.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | MXN/MXN |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 04/02/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 7,25% Ge27 Mxn |
| Codice Strumento | 914907 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 7,25 |
| Tasso Cedola su base Annua | 7,25 |
| Descrizione Payout |