Informazioni Sostenibili
| Prezzo ufficiale | 99,09 |
| Data Pr Ufficiale | 19/12/24 |
| Indicizzazione | |
| Apertura | |
| Volume Ultimo | |
| Volume totale |
| Numero Contratti | |
| Min Oggi | |
| Max Oggi | |
| Min Anno | 92,87 |
| Max Anno | 100,00 |
| Rendimento effettivo a scadenza lordo | 8,14 |
| Rendimento effettivo a scadenza netto | 7,29 |
| Rateo Lordo | 6,05601 |
| Rateo Netto | 5,29901 |
| Duration modificata | 1,74 |
| Prezzo di riferimento | 96,98 |
| Data di riferimento | 20/12/2024 |
Info Strumento
| Codice Isin | XS2431025613 |
| Emittente | World Bank |
| Garante | - |
| Subordinazione | N |
| Tipologia | Titoli di stato esteri |
| Struttura Bond | Plain Vanilla |
| Ammontare Emesso | 350.000.000 |
| Lotto Minimo | 20.000 |
| Valuta di Negoziazione/ Liquidazione | ZAR/ZAR |
| Mercato | MOT |
| Clearing/Settlement | -/Euroclear and Clearstream Banking Lussemburgo |
| Data Inizio Negoziazione | 14/03/22 |
| Denominazione | World Bank Green Bond Tf 6,5% Ge27 Zar |
| Codice Strumento | 920139 |
| Data Godimento | 21/01/22 |
| Data Stacco prima Cedola | 21/01/22 |
| Scadenza | 21/01/27 |
| Periodicità cedola | Annuale |
| Modalità di Negoziazione | Corso Secco |
| Base di Calcolo | ACT/ACT (PERIODIC BASIS) |
| Tasso Cedola Periodale | 6,50 |
| Tasso Cedola su base Annua | 6,50 |
| Descrizione Payout |